国泰君安稳债增利债券发起C (020176.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数785.00 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0246元基金经理胡崇海 、 朱莹管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.45% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安稳债增利债券发起A | ||||
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国泰君安稳债增利债券发起C(020176) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-12-20 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-12-19 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-12-18 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-12-17 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-12-16 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-12-13 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-12-12 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-12-11 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-12-10 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-12-09 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-12-06 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-12-05 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-12-04 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-12-03 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-12-02 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-11-29 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-11-28 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-11-27 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-11-26 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-11-25 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-11-22 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-11-21 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-11-20 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-11-19 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-11-18 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-11-15 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-11-14 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-11-13 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-11-12 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-11-11 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-11-08 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-11-07 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-11-06 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-11-05 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-11-04 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-11-01 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-10-31 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-10-30 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-10-29 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-10-28 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-10-25 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-10-24 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-10-23 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-10-22 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-10-21 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-10-18 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-10-17 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-10-16 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-10-15 | 1.0076元 | 1.0076元 |
