长城智盈添益债券发起式A (020181.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0200元基金经理雷俊管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率29.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% |
| 相关基金: | 主从基金长城智盈添益债券发起式C | ||||
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长城智盈添益债券发起式A(020181) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 414.46万 | 10.86% |
| (其中) 股票 | 414.46万 | 10.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,701.03万 | 44.56% |
| (其中) 债券 | 1,701.03万 | 44.56% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,400.41万 | 36.68% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 299.27万 | 7.84% |
| 5 | 其他资产 | 2.43万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 208.64万 | 5.47% |
| 采矿业 | 51.10万 | 1.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40.08万 | 1.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36.56万 | 0.96% |
| 金融业 | 35.37万 | 0.93% |
| 批发和零售业 | 14.41万 | 0.38% |
| 建筑业 | 11.23万 | 0.29% |
| 租赁和商务服务业 | 6.28万 | 0.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.32万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.25万 | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.12万 | 0.06% |
| 房地产业 | 1.44万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.05万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,995.00 | 0.02% |
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