长城智盈添益债券发起式A
(020181.jj)长城基金管理有限公司持有人户数20.00		成立日期2023-12-29
总资产规模
3,618.96万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0658元基金经理雷俊管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率29.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.56%
相关基金: 主从基金长城智盈添益债券发起式C
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长城智盈添益债券发起式A(020181) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

长城智盈添益债券发起式A.(020181) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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长城智盈添益债券发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.05元3,618.96万3,447.94万元--
2024-06-301.03元3,534.67万3,448.12万元--
2024-03-31--1,018.59万1,006.41万元--
2023-12-26----1,006.41万元--

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