长城智盈添益债券发起式A (020181.jj)长城基金管理有限公司	成立日期	2023-12-29	总资产规模	3,534.67万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0200元基金经理雷俊管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率29.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.98%
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长城智盈添益债券发起式A(020181) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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长城智盈添益债券发起式A.(020181) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长城智盈添益债券发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.03元	3,534.67万	3,448.12万元	--
2024-03-31	--	1,018.59万	1,006.41万元	--
2023-12-26	--	--	1,006.41万元	--