长城智盈添益债券发起式A (020181.jj)长城基金管理有限公司持有人户数20.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0658元基金经理雷俊管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率29.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.56% |
| 相关基金: | 主从基金长城智盈添益债券发起式C | ||||
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长城智盈添益债券发起式A(020181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-12-19 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-12-18 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-12-17 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-12-16 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-12-13 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-12-12 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-12-11 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-12-10 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-12-09 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-12-06 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-12-05 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-12-04 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-12-03 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-12-02 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-11-29 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-11-28 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-11-27 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-11-26 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-11-25 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-11-22 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-11-21 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-11-20 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-11-19 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-11-18 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-11-15 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-11-14 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-11-13 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-11-12 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-11-11 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-11-08 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-11-07 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-11-06 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-11-05 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-11-04 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-11-01 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-10-31 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-10-30 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-10-29 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-10-28 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-10-25 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-10-24 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-10-23 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-10-22 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-10-21 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-10-18 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-10-17 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-10-16 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-10-15 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-10-14 | 1.0458元 | 1.0458元 |
