长城智盈添益债券发起式A (020181.jj)长城基金管理有限公司持有人户数20.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0492元基金经理雷俊管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率29.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% |
| 相关基金: | 主从基金长城智盈添益债券发起式C | ||||
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长城智盈添益债券发起式A(020181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-11-11 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-11-08 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-11-07 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-11-06 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-11-05 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-11-04 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-11-01 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-10-31 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-10-30 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-10-29 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-10-28 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-10-25 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-10-24 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-10-23 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-10-22 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-10-21 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-10-18 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-10-17 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-10-16 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-10-15 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-10-14 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-10-11 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-10-10 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-10-09 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-10-08 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-09-30 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-09-27 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-09-26 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-09-25 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-09-24 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-09-23 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-09-20 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-09-19 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-09-18 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-09-13 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-09-12 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-09-11 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-09-10 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-09-09 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-09-06 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-09-05 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-09-04 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-09-03 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-09-02 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-08-30 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-08-29 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-08-28 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-08-27 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-08-26 | 1.0211元 | 1.0211元 |
