估值
净值&收盘价
回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
概况
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)
(020185.jj)
成立日期
2024-07-26
基金类型
FOF
(养老目标基金)
当前净值
0.9986
元
基金经理
朱小明
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
-0.13%
备注
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:
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兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)(020185) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-25
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
数据起始于2020年。
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)历史费用列表,最多展示3年数据。
日期
管理费用
管理费用率
管托费用
管托费用率
2024-06-25
--
0.60%
--
0.10%