兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起（FOF） (020185.jj)	成立日期	2024-07-26			基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9986元基金经理朱小明管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.13%
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兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起（FOF）(020185) - 基金份额

最后更新于：2024-07-23

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兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起（FOF）.(020185) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起（FOF）历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-07-23	--	--	2,522.94万元	--