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分红拆分
基金经理
概况
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起（FOF）
(020185.jj)
成立日期
2024-07-26
基金类型
FOF
(养老目标基金)
当前净值
0.9986
元
基金经理
朱小明
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
-0.13%
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兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起（FOF）(020185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-23
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基金净值
基金累计净值
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兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起（FOF）历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2024-08-23
0.9986
元
0.9986
元
2024-08-16
0.9985
元
0.9985
元
2024-08-02
1.0002
元
1.0002
元
2024-07-26
0.9999
元
0.9999
元
