建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券（FOF）Y (020189.jj) | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0276元持有人户数806.00基金经理姜华 、 王志鹏管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.18% |
| 相关基金: | 主从基金建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券（FOF）A | ||||
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建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券（FOF）Y(020189) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-09-25 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-09-24 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-09-23 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-09-20 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-09-19 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-09-18 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-09-11 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-09-10 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-09-09 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-09-06 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-09-05 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-09-04 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-09-03 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-09-02 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-08-30 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-08-29 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-08-28 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-08-26 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-08-23 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-08-22 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-08-21 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-08-20 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-08-19 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-08-16 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-08-15 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-08-14 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-08-13 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-08-12 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-08-08 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-08-07 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-08-06 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-08-05 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-08-02 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-08-01 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-07-31 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-07-30 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-07-29 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-07-26 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-07-25 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-07-24 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-07-23 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-07-22 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-07-19 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-07-18 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-07-17 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-07-16 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-07-15 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-07-12 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-07-11 | 1.0254元 | 1.0254元 |
