万家双引擎灵活配置混合C (020199.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1.28万 | 成立日期 | 2023-12-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9759元基金经理叶勇管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.27% |
| 相关基金: | 主从基金万家双引擎灵活配置混合A | ||||
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万家双引擎灵活配置混合C(020199) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.75亿 | 93.54% |
| (其中) 股票 | 19.75亿 | 93.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 192.86万 | 0.09% |
| (其中) 债券 | 192.86万 | 0.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.25亿 | 5.92% |
| 4 | 其他资产 | 949.62万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.54%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 13.60亿 | 64.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.45亿 | 16.35% |
| 制造业 | 2.69亿 | 12.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75.39万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.91万 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,645.00 | 0.00% |
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