万家双引擎灵活配置混合C (020199.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0919元基金经理叶勇管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率13.99% |
| 相关基金: | 主从基金万家双引擎灵活配置混合A | ||||
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万家双引擎灵活配置混合C(020199) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.26亿 | 93.25% |
| (其中) 股票 | 25.26亿 | 93.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.79亿 | 6.61% |
| 3 | 其他资产 | 374.25万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.25%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 15.99亿 | 59.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.12亿 | 18.90% |
| 制造业 | 4.03亿 | 14.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,236.76万 | 0.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.24万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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