万家双引擎灵活配置混合C (020199.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0919元基金经理叶勇管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率13.99% |
| 相关基金: | 主从基金万家双引擎灵活配置混合A | ||||
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万家双引擎灵活配置混合C(020199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.0919元 | 2.0919元 |
| 2024-07-25 | 2.0663元 | 2.0663元 |
| 2024-07-24 | 2.1489元 | 2.1489元 |
| 2024-07-23 | 2.1539元 | 2.1539元 |
| 2024-07-22 | 2.2234元 | 2.2234元 |
| 2024-07-19 | 2.2505元 | 2.2505元 |
| 2024-07-18 | 2.2960元 | 2.2960元 |
| 2024-07-17 | 2.2840元 | 2.2840元 |
| 2024-07-16 | 2.3469元 | 2.3469元 |
| 2024-07-15 | 2.3155元 | 2.3155元 |
| 2024-07-12 | 2.2858元 | 2.2858元 |
| 2024-07-11 | 2.3346元 | 2.3346元 |
| 2024-07-10 | 2.2888元 | 2.2888元 |
| 2024-07-09 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2024-07-08 | 2.3211元 | 2.3211元 |
| 2024-07-05 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2024-07-04 | 2.2689元 | 2.2689元 |
| 2024-07-03 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2024-07-02 | 2.2705元 | 2.2705元 |
| 2024-07-01 | 2.2808元 | 2.2808元 |
| 2024-06-28 | 2.2301元 | 2.2301元 |
| 2024-06-27 | 2.1584元 | 2.1584元 |
| 2024-06-26 | 2.1958元 | 2.1958元 |
| 2024-06-25 | 2.2103元 | 2.2103元 |
| 2024-06-24 | 2.2106元 | 2.2106元 |
| 2024-06-21 | 2.2355元 | 2.2355元 |
| 2024-06-20 | 2.2448元 | 2.2448元 |
| 2024-06-19 | 2.2214元 | 2.2214元 |
| 2024-06-18 | 2.1962元 | 2.1962元 |
| 2024-06-17 | 2.1837元 | 2.1837元 |
| 2024-06-14 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2024-06-13 | 2.2282元 | 2.2282元 |
| 2024-06-12 | 2.2644元 | 2.2644元 |
| 2024-06-11 | 2.2362元 | 2.2362元 |
| 2024-06-07 | 2.3157元 | 2.3157元 |
| 2024-06-06 | 2.2988元 | 2.2988元 |
| 2024-06-05 | 2.2476元 | 2.2476元 |
| 2024-06-04 | 2.3001元 | 2.3001元 |
| 2024-06-03 | 2.2783元 | 2.2783元 |
| 2024-05-31 | 2.3033元 | 2.3033元 |
| 2024-05-30 | 2.3112元 | 2.3112元 |
| 2024-05-29 | 2.3854元 | 2.3854元 |
| 2024-05-28 | 2.3486元 | 2.3486元 |
| 2024-05-27 | 2.3375元 | 2.3375元 |
| 2024-05-24 | 2.2836元 | 2.2836元 |
| 2024-05-23 | 2.2804元 | 2.2804元 |
| 2024-05-22 | 2.3282元 | 2.3282元 |
| 2024-05-21 | 2.3599元 | 2.3599元 |
| 2024-05-20 | 2.4271元 | 2.4271元 |
| 2024-05-17 | 2.3248元 | 2.3248元 |
