万家双引擎灵活配置混合C (020199.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1.28万 | 成立日期 | 2023-12-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9759元基金经理叶勇管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.27% |
| 相关基金: | 主从基金万家双引擎灵活配置混合A | ||||
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万家双引擎灵活配置混合C(020199) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-15 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,020.29万元 | 0.80% | 255.07万元 | 0.25% |
| 2024-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 562.52万元 | 0.80% | 152.59万元 | 0.25% |
| 2023-08-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 132.48万元 | 0.80% | 41.40万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 190.09万元 | 0.80% | 59.40万元 | 0.25% |
