万家双引擎灵活配置混合C (020199.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0410元基金经理叶勇管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率11.22% |
| 相关基金: | 主从基金万家双引擎灵活配置混合A | ||||
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万家双引擎灵活配置混合C(020199) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2024-08-29 | 2.0632元 | 2.0632元 |
| 2024-08-28 | 2.0723元 | 2.0723元 |
| 2024-08-27 | 2.1008元 | 2.1008元 |
| 2024-08-26 | 2.1079元 | 2.1079元 |
| 2024-08-23 | 2.0998元 | 2.0998元 |
| 2024-08-22 | 2.1076元 | 2.1076元 |
| 2024-08-21 | 2.1188元 | 2.1188元 |
| 2024-08-20 | 2.0987元 | 2.0987元 |
| 2024-08-19 | 2.1335元 | 2.1335元 |
| 2024-08-16 | 2.0846元 | 2.0846元 |
| 2024-08-15 | 2.0694元 | 2.0694元 |
| 2024-08-14 | 2.0529元 | 2.0529元 |
| 2024-08-13 | 2.0781元 | 2.0781元 |
| 2024-08-12 | 2.0652元 | 2.0652元 |
| 2024-08-09 | 2.0545元 | 2.0545元 |
| 2024-08-08 | 2.0357元 | 2.0357元 |
| 2024-08-07 | 2.0664元 | 2.0664元 |
| 2024-08-06 | 2.0495元 | 2.0495元 |
| 2024-08-05 | 2.0523元 | 2.0523元 |
| 2024-08-02 | 2.1167元 | 2.1167元 |
| 2024-08-01 | 2.1484元 | 2.1484元 |
| 2024-07-31 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2024-07-30 | 2.0776元 | 2.0776元 |
| 2024-07-29 | 2.1088元 | 2.1088元 |
| 2024-07-26 | 2.0919元 | 2.0919元 |
| 2024-07-25 | 2.0663元 | 2.0663元 |
| 2024-07-24 | 2.1489元 | 2.1489元 |
| 2024-07-23 | 2.1539元 | 2.1539元 |
| 2024-07-22 | 2.2234元 | 2.2234元 |
| 2024-07-19 | 2.2505元 | 2.2505元 |
| 2024-07-18 | 2.2960元 | 2.2960元 |
| 2024-07-17 | 2.2840元 | 2.2840元 |
| 2024-07-16 | 2.3469元 | 2.3469元 |
| 2024-07-15 | 2.3155元 | 2.3155元 |
| 2024-07-12 | 2.2858元 | 2.2858元 |
| 2024-07-11 | 2.3346元 | 2.3346元 |
| 2024-07-10 | 2.2888元 | 2.2888元 |
| 2024-07-09 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2024-07-08 | 2.3211元 | 2.3211元 |
| 2024-07-05 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2024-07-04 | 2.2689元 | 2.2689元 |
| 2024-07-03 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2024-07-02 | 2.2705元 | 2.2705元 |
| 2024-07-01 | 2.2808元 | 2.2808元 |
| 2024-06-28 | 2.2301元 | 2.2301元 |
| 2024-06-27 | 2.1584元 | 2.1584元 |
| 2024-06-26 | 2.1958元 | 2.1958元 |
| 2024-06-25 | 2.2103元 | 2.2103元 |
| 2024-06-24 | 2.2106元 | 2.2106元 |
