万家双引擎灵活配置混合C (020199.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1.28万 | 成立日期 | 2023-12-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9759元基金经理叶勇管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.27% |
| 相关基金: | 主从基金万家双引擎灵活配置混合A | ||||
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万家双引擎灵活配置混合C(020199) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.9759元 | 1.9759元 |
| 2024-12-20 | 1.9535元 | 1.9535元 |
| 2024-12-19 | 1.9814元 | 1.9814元 |
| 2024-12-18 | 1.9981元 | 1.9981元 |
| 2024-12-17 | 1.9986元 | 1.9986元 |
| 2024-12-16 | 2.0063元 | 2.0063元 |
| 2024-12-13 | 2.0153元 | 2.0153元 |
| 2024-12-12 | 2.0739元 | 2.0739元 |
| 2024-12-11 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2024-12-10 | 2.0349元 | 2.0349元 |
| 2024-12-09 | 2.0339元 | 2.0339元 |
| 2024-12-06 | 2.0239元 | 2.0239元 |
| 2024-12-05 | 2.0081元 | 2.0081元 |
| 2024-12-04 | 2.0259元 | 2.0259元 |
| 2024-12-03 | 2.0066元 | 2.0066元 |
| 2024-12-02 | 1.9966元 | 1.9966元 |
| 2024-11-29 | 1.9809元 | 1.9809元 |
| 2024-11-28 | 1.9655元 | 1.9655元 |
| 2024-11-27 | 1.9921元 | 1.9921元 |
| 2024-11-26 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2024-11-25 | 1.9947元 | 1.9947元 |
| 2024-11-22 | 1.9953元 | 1.9953元 |
| 2024-11-21 | 2.0429元 | 2.0429元 |
| 2024-11-20 | 2.0374元 | 2.0374元 |
| 2024-11-19 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2024-11-18 | 2.0099元 | 2.0099元 |
| 2024-11-15 | 2.0213元 | 2.0213元 |
| 2024-11-14 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2024-11-13 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2024-11-12 | 2.0561元 | 2.0561元 |
| 2024-11-11 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2024-11-08 | 2.1264元 | 2.1264元 |
| 2024-11-07 | 2.1446元 | 2.1446元 |
| 2024-11-06 | 2.1467元 | 2.1467元 |
| 2024-11-05 | 2.1542元 | 2.1542元 |
| 2024-11-04 | 2.1209元 | 2.1209元 |
| 2024-11-01 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2024-10-31 | 2.0813元 | 2.0813元 |
| 2024-10-30 | 2.1125元 | 2.1125元 |
| 2024-10-29 | 2.1189元 | 2.1189元 |
| 2024-10-28 | 2.1424元 | 2.1424元 |
| 2024-10-25 | 2.1401元 | 2.1401元 |
| 2024-10-24 | 2.1646元 | 2.1646元 |
| 2024-10-23 | 2.1979元 | 2.1979元 |
| 2024-10-22 | 2.2059元 | 2.2059元 |
| 2024-10-21 | 2.2036元 | 2.2036元 |
| 2024-10-18 | 2.1591元 | 2.1591元 |
| 2024-10-17 | 2.1225元 | 2.1225元 |
| 2024-10-16 | 2.1561元 | 2.1561元 |
| 2024-10-15 | 2.1267元 | 2.1267元 |
