贝莱德安睿30天持有债券C (020203.jj)贝莱德基金管理有限公司持有人户数1,173.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0222元基金经理王洋管理费用率0.22%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.20% |
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贝莱德安睿30天持有债券C(020203) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 130.77万元 | 0.22% | 59.44万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.22% | -- | 0.10% |
| 2023-12-27 | -- | 0.22% | -- | 0.10% |
