贝莱德安睿30天持有债券C
(020203.jj)贝莱德基金管理有限公司持有人户数1,173.00		成立日期2023-12-29
总资产规模
2.17亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0229元基金经理王洋管理费用率0.22%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.27%
相关基金: 主从基金贝莱德安睿30天持有债券A
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贝莱德安睿30天持有债券C(020203) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

贝莱德安睿30天持有债券C.(020203) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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贝莱德安睿30天持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.02元2.17亿2.13亿元--
2024-06-301.02元2.62亿2.58亿元--
2024-03-31--6.33亿6.29亿元--
2023-12-25----29.13亿元--

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