贝莱德安睿30天持有债券C (020203.jj)贝莱德基金管理有限公司持有人户数1,173.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0229元基金经理王洋管理费用率0.22%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.27% |
| 相关基金: | 主从基金贝莱德安睿30天持有债券A | ||||
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贝莱德安睿30天持有债券C(020203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-12-25 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-12-24 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-12-23 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-12-20 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-12-19 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-12-18 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-12-17 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-12-16 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-12-13 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-12-12 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-12-11 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-12-10 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-12-09 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-12-06 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-12-05 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-12-04 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-12-03 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-12-02 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-11-29 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-11-28 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-11-27 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-11-26 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-11-25 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-11-22 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-11-21 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-11-20 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-11-19 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-11-18 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-11-15 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-11-14 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-11-13 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-11-12 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-11-11 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-11-08 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-11-07 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-11-06 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-11-05 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-11-04 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-11-01 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-10-31 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-10-30 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-10-29 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-10-28 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-10-25 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-10-24 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-10-23 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-10-22 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-10-21 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-10-18 | 1.0158元 | 1.0158元 |
