创金合信恒兴中短债债券E (020205.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数189.00 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0630元基金经理谢创 、 黄佳祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信恒兴中短债债券A 、 创金合信恒兴中短债债券C 、 创金合信恒兴中短债债券D | ||||
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创金合信恒兴中短债债券E(020205) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0.0501 元 | 58.14亿 | 2.91亿元 | 4.50% | -- |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.045 元 | 97.19亿 | 4.37亿元 | 3.92% | |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.048 元 | 32.07亿 | 1.54亿元 | 4.04% | |
| 2024-02-26 | 2024-02-26 | 0.049 元 | -- | -- | 3.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
