创金合信恒兴中短债债券E (020205.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数189.00	成立日期	2023-12-01	总资产规模	63.94亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0630元基金经理谢创、黄佳祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.65%
相关基金:	主从基金创金合信恒兴中短债债券A 、创金合信恒兴中短债债券C 、创金合信恒兴中短债债券D
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创金合信恒兴中短债债券E(020205) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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创金合信恒兴中短债债券E.(020205) 历史总基金份额和总规模曲线图

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创金合信恒兴中短债债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.10元	63.94亿	58.14亿元	--
2024-06-30	1.14元	111.03亿	97.19亿元	--
2024-03-31	--	37.87亿	32.07亿元	--