创金合信恒兴中短债债券E (020205.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1448元基金经理郑振源 、 谢创 、 黄佳祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信恒兴中短债债券A 、 创金合信恒兴中短债债券C 、 创金合信恒兴中短债债券D | ||||
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创金合信恒兴中短债债券E(020205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1448元 | 1.2418元 |
| 2024-07-25 | 1.1446元 | 1.2416元 |
| 2024-07-24 | 1.1443元 | 1.2413元 |
| 2024-07-23 | 1.1442元 | 1.2412元 |
| 2024-07-22 | 1.1439元 | 1.2409元 |
| 2024-07-19 | 1.1434元 | 1.2404元 |
| 2024-07-18 | 1.1433元 | 1.2403元 |
| 2024-07-17 | 1.1433元 | 1.2403元 |
| 2024-07-16 | 1.1432元 | 1.2402元 |
| 2024-07-15 | 1.1432元 | 1.2402元 |
| 2024-07-12 | 1.1429元 | 1.2399元 |
| 2024-07-11 | 1.1427元 | 1.2397元 |
| 2024-07-10 | 1.1426元 | 1.2396元 |
| 2024-07-09 | 1.1425元 | 1.2395元 |
| 2024-07-08 | 1.1422元 | 1.2392元 |
| 2024-07-05 | 1.1425元 | 1.2395元 |
| 2024-07-04 | 1.1428元 | 1.2398元 |
| 2024-07-03 | 1.1427元 | 1.2397元 |
| 2024-07-02 | 1.1424元 | 1.2394元 |
| 2024-07-01 | 1.1421元 | 1.2391元 |
| 2024-06-28 | 1.1423元 | 1.2393元 |
| 2024-06-27 | 1.1421元 | 1.2391元 |
| 2024-06-26 | 1.1418元 | 1.2388元 |
| 2024-06-25 | 1.1416元 | 1.2386元 |
| 2024-06-24 | 1.1893元 | 1.2383元 |
| 2024-06-21 | 1.1891元 | 1.2381元 |
| 2024-06-20 | 1.1892元 | 1.2382元 |
| 2024-06-19 | 1.1890元 | 1.2380元 |
| 2024-06-18 | 1.1889元 | 1.2379元 |
| 2024-06-17 | 1.1888元 | 1.2378元 |
| 2024-06-14 | 1.1886元 | 1.2376元 |
| 2024-06-13 | 1.1885元 | 1.2375元 |
| 2024-06-12 | 1.1884元 | 1.2374元 |
| 2024-06-11 | 1.1884元 | 1.2374元 |
| 2024-06-07 | 1.1881元 | 1.2371元 |
| 2024-06-06 | 1.1880元 | 1.2370元 |
| 2024-06-05 | 1.1878元 | 1.2368元 |
| 2024-06-04 | 1.1876元 | 1.2366元 |
| 2024-06-03 | 1.1875元 | 1.2365元 |
| 2024-05-31 | 1.1872元 | 1.2362元 |
| 2024-05-30 | 1.1871元 | 1.2361元 |
| 2024-05-29 | 1.1870元 | 1.2360元 |
| 2024-05-28 | 1.1869元 | 1.2359元 |
| 2024-05-27 | 1.1868元 | 1.2358元 |
| 2024-05-24 | 1.1867元 | 1.2357元 |
| 2024-05-23 | 1.1866元 | 1.2356元 |
| 2024-05-22 | 1.1864元 | 1.2354元 |
| 2024-05-21 | 1.1863元 | 1.2353元 |
| 2024-05-20 | 1.1864元 | 1.2354元 |
| 2024-05-17 | 1.1862元 | 1.2352元 |
