创金合信恒兴中短债债券E (020205.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数189.00 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0628元基金经理谢创 、 黄佳祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信恒兴中短债债券A 、 创金合信恒兴中短债债券C 、 创金合信恒兴中短债债券D | ||||
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创金合信恒兴中短债债券E(020205) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0628元 | 1.2549元 |
| 2024-12-25 | 1.0630元 | 1.2551元 |
| 2024-12-24 | 1.0632元 | 1.2553元 |
| 2024-12-23 | 1.1135元 | 1.2555元 |
| 2024-12-20 | 1.1131元 | 1.2551元 |
| 2024-12-19 | 1.1123元 | 1.2543元 |
| 2024-12-18 | 1.1124元 | 1.2544元 |
| 2024-12-17 | 1.1126元 | 1.2546元 |
| 2024-12-16 | 1.1129元 | 1.2549元 |
| 2024-12-13 | 1.1122元 | 1.2542元 |
| 2024-12-12 | 1.1112元 | 1.2532元 |
| 2024-12-11 | 1.1110元 | 1.2530元 |
| 2024-12-10 | 1.1110元 | 1.2530元 |
| 2024-12-09 | 1.1100元 | 1.2520元 |
| 2024-12-06 | 1.1098元 | 1.2518元 |
| 2024-12-05 | 1.1096元 | 1.2516元 |
| 2024-12-04 | 1.1093元 | 1.2513元 |
| 2024-12-03 | 1.1088元 | 1.2508元 |
| 2024-12-02 | 1.1087元 | 1.2507元 |
| 2024-11-29 | 1.1072元 | 1.2492元 |
| 2024-11-28 | 1.1067元 | 1.2487元 |
| 2024-11-27 | 1.1064元 | 1.2484元 |
| 2024-11-26 | 1.1061元 | 1.2481元 |
| 2024-11-25 | 1.1058元 | 1.2478元 |
| 2024-11-22 | 1.1054元 | 1.2474元 |
| 2024-11-21 | 1.1052元 | 1.2472元 |
| 2024-11-20 | 1.1049元 | 1.2469元 |
| 2024-11-19 | 1.1049元 | 1.2469元 |
| 2024-11-18 | 1.1048元 | 1.2468元 |
| 2024-11-15 | 1.1046元 | 1.2466元 |
| 2024-11-14 | 1.1043元 | 1.2463元 |
| 2024-11-13 | 1.1043元 | 1.2463元 |
| 2024-11-12 | 1.1042元 | 1.2462元 |
| 2024-11-11 | 1.1040元 | 1.2460元 |
| 2024-11-08 | 1.1037元 | 1.2457元 |
| 2024-11-07 | 1.1035元 | 1.2455元 |
| 2024-11-06 | 1.1032元 | 1.2452元 |
| 2024-11-05 | 1.1030元 | 1.2450元 |
| 2024-11-04 | 1.1028元 | 1.2448元 |
| 2024-11-01 | 1.1025元 | 1.2445元 |
| 2024-10-31 | 1.1020元 | 1.2440元 |
| 2024-10-30 | 1.1018元 | 1.2438元 |
| 2024-10-29 | 1.1017元 | 1.2437元 |
| 2024-10-28 | 1.1016元 | 1.2436元 |
| 2024-10-25 | 1.1016元 | 1.2436元 |
| 2024-10-24 | 1.1016元 | 1.2436元 |
| 2024-10-23 | 1.1017元 | 1.2437元 |
| 2024-10-22 | 1.1022元 | 1.2442元 |
| 2024-10-21 | 1.1024元 | 1.2444元 |
| 2024-10-18 | 1.1023元 | 1.2443元 |
