国联安沪深300指数增强C (020221.jj)沪深300 (半年) 国联安基金管理有限公司持有人户数927.00 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1989元基金经理章椹元管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率18.87% |
| 相关基金: | 主从基金国联安沪深300指数增强A | ||||
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国联安沪深300指数增强C(020221) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2024-12-20 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2024-12-19 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-12-18 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2024-12-17 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-12-16 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2024-12-13 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2024-12-12 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2024-12-11 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2024-12-10 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2024-12-09 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2024-12-06 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-12-05 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2024-12-04 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-12-03 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2024-12-02 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-11-29 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-11-28 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2024-11-27 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2024-11-26 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-11-25 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-11-22 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2024-11-21 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2024-11-20 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2024-11-19 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2024-11-18 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2024-11-15 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-11-14 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2024-11-13 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2024-11-12 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2024-11-11 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2024-11-08 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-11-07 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2024-11-06 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2024-11-05 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2024-11-04 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2024-11-01 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2024-10-31 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2024-10-30 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2024-10-29 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2024-10-28 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2024-10-25 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2024-10-24 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2024-10-23 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2024-10-22 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2024-10-21 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2024-10-18 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2024-10-17 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-10-16 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-10-15 | 1.1650元 | 1.1650元 |
