国泰中证全指集成电路ETF发起联接A (020226.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数105.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2812元基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.46% |
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国泰中证全指集成电路ETF发起联接A(020226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2024-12-25 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2024-12-24 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2024-12-23 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2024-12-20 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2024-12-19 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2024-12-18 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2024-12-17 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2024-12-16 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2024-12-13 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2024-12-12 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2024-12-11 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2024-12-10 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2024-12-09 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2024-12-06 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2024-12-05 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-12-04 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2024-12-03 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2024-12-02 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2024-11-29 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2024-11-28 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-11-27 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2024-11-26 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-11-25 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-11-22 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-11-21 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2024-11-20 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2024-11-19 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-11-18 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-11-15 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2024-11-14 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2024-11-13 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2024-11-12 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2024-11-11 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2024-11-08 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2024-11-07 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2024-11-06 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2024-11-05 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2024-11-04 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-11-01 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-10-31 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-10-30 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-10-29 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-10-28 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2024-10-25 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-10-24 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-10-23 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-10-22 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2024-10-21 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-10-18 | 1.1607元 | 1.1607元 |
