国泰君安中债0-3年政策性金融债A (020228.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数304.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0379元基金经理刘明 、 吕莉萍管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安中债0-3年政策性金融债C | ||||
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国泰君安中债0-3年政策性金融债A(020228) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 59.88万元 | 0.15% | 19.96万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-02-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
