国泰君安中债0-3年政策性金融债A (020228.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数304.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0379元基金经理刘明 、 吕莉萍管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安中债0-3年政策性金融债C | ||||
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国泰君安中债0-3年政策性金融债A(020228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-12-19 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-12-18 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-12-17 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-12-16 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-12-13 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-12-12 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-12-11 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-12-10 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-12-09 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-12-06 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-12-05 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-12-04 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-12-03 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-12-02 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-11-29 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-11-28 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-11-27 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-11-26 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-11-25 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-11-22 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-11-21 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-11-20 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-11-19 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-11-18 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-11-15 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-11-14 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-11-13 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-11-12 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-11-11 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-11-08 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-11-07 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-11-06 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-11-05 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-11-04 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-11-01 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-10-31 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-10-30 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-10-29 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-10-28 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-10-25 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-10-24 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-10-23 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-10-22 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-10-21 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-10-18 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-10-17 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-10-16 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-10-15 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-10-14 | 1.0180元 | 1.0180元 |
