国泰君安中债0-3年政策性金融债A
(020228.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数304.00		成立日期2024-02-02
总资产规模
4.10亿元 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值1.0379元基金经理刘明 、 吕莉萍管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.78%
相关基金: 主从基金国泰君安中债0-3年政策性金融债C
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国泰君安中债0-3年政策性金融债A(020228) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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国泰君安中债0-3年政策性金融债A.(020228) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰君安中债0-3年政策性金融债A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.02元4.10亿4.04亿元--
2024-06-301.01元5.84亿5.77亿元--
2024-03-31--10.02亿9.98亿元--
2024-01-31----20.97亿元--

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