国泰君安中债0-3年政策性金融债C (020229.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值1.0135元基金经理刘明 、 张琪 、 吕莉萍管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.34% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安中债0-3年政策性金融债A | ||||
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国泰君安中债0-3年政策性金融债C(020229) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.04亿 | 86.20% |
| (其中) 债券 | 9.04亿 | 86.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,344.29万 | 1.28% |
| 3 | 其他资产 | 1.31亿 | 12.52% |
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