国泰君安中债0-3年政策性金融债C (020229.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值1.0135元基金经理刘明 、 张琪 、 吕莉萍管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.34% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安中债0-3年政策性金融债A | ||||
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国泰君安中债0-3年政策性金融债C(020229) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘明 | 2024-02-23 | -- | 0年5个月任职表现 | 1.20% | -- | 1.20% | -6.74% |
| 张琪 | 2024-01-31 | -- | 0年5个月任职表现 | 1.34% | -- | 1.34% | -6.74% |
| 吕莉萍 | 2024-01-31 | -- | 0年5个月任职表现 | 1.34% | -- | 1.34% | -6.74% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘明 | -- | 11 | 5.1 | 刘明，北京大学经济学硕士，历任中国建设银行股份有限公司金融市场部投资经理，融通基金管理有限公司固定收益部投资经理、基金经理。2023年7月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，现任固定收益投资部（北京）基金经理。 | 2024-02-23 |
| 张琪 | -- | 8 | 1.1 | 张琪，英国拉夫堡大学商业分析与管理硕士，历任嘉实基金管理有限公司交易部债券交易员，南方基金管理股份有限公司固定收益投资部投资账户助理，主要从事固定收益投资和研究工作。2023年5月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，现任固定收益投资部（北京）基金经理。自2023年6月14日起担任“国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金”基金经理，自2023年7月4日起担任“国泰君安君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基金”基金经理，自2023年9月20日起担任“国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金”基金经理，自2023年9月22日起担任“国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金”基金经理，自2024年1月31日起担任“国泰君安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金”基金经理。 | 2024-01-31 |
| 吕莉萍 | -- | 1 | 0.9 | 吕莉萍，20年以上海外及国内固收领域从业经验，超10年保险资管投资组合管理经验，美国密歇根大学商学院硕士，注册金融分析师（CFA）。历任法国巴黎银行纽约总部固定收益利率产品部副总裁，法国巴黎银行（香港）固定收益部董事、执行董事；中再资产管理股份有限公司研究发展部副总经理，固定收益部资深投资经理、副总经理。2023年2月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部（北京），担任总经理职务。自2023年9月20日起担任“国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金”基金经理。自2023年9月22日起担任“国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金”基金经理。 | 2024-01-31 |
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
2024年一季度债券市场利率整体下行。在宽松的资金面、政府债券供给后置、市场资金欠配等因素影响下，1-2月份债券利率快速下行；3月份在机构止盈叠加供给预期升温等影响下，债市整体处于箱体震荡态势。整体而言，一季度债券利率整体下行，其中1年国开约下行36BP、3年国开约下行17BP、5年国开约下行22BP、10年国开约下行27BP。报告期内，组合紧密跟踪指数久期等关键因素，在抽样复制的基础之上跟踪指数，并增强持仓品种的流动性，辅助动态优化方法提高跟踪效果。展望后市，2024年一季度的经济指标有所改善，其持续性将影响债市后续走势。从通胀角度而言，二季度的CPI和PPI在翘尾因素下或温和回升，但修复幅度将主要取决于假期影响因素和投资的反弹幅度。一季度的金融数据总量不弱但质量有待提升，其中，信贷社融规模均创历史较高水平，但居民贷款连续两个月同比少增；企业中长期贷款受到政策驱动有所支撑，但其总量有待进一步提升。进入二季度，财政政策或将加快发力，政府债券存在放量的可能，预计社融和信贷将稳步改善。债券方面，二季度政府债券供给将影响债市中期走势，短期资金面的波动将影响债市波幅。预计二季度货币政策将紧密配合财政政策稳定市场资金面，在宽松的流动性环境下，债券仍然具有一定投资价值。
