国泰君安中债0-3年政策性金融债C (020229.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数69.00	成立日期	2024-02-02	总资产规模	618.29万元 (2024-09-30)	基金类型指数型基金当前净值1.0369元基金经理刘明、吕莉萍管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.68%
相关基金:	主从基金国泰君安中债0-3年政策性金融债A
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国泰君安中债0-3年政策性金融债C(020229) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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国泰君安中债0-3年政策性金融债C.(020229) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰君安中债0-3年政策性金融债C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.02元	618.29万	608.61万元	--
2024-06-30	1.01元	3,912.72万	3,867.86万元	--
2024-03-31	--	3,675.32万	3,662.14万元	--