海富通瑞鑫30天持有期债券A (020234.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数70.00 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0232元基金经理刘田管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
| 相关基金: | 主从基金海富通瑞鑫30天持有期债券C | ||||
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海富通瑞鑫30天持有期债券A(020234) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-12-19 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-12-18 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-12-17 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-12-16 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-12-13 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-12-12 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-12-11 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-12-10 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-12-09 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-12-06 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-12-05 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-12-04 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-12-03 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-12-02 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-11-29 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-11-28 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-11-27 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-11-26 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-11-25 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-11-22 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-11-21 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-11-20 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-11-19 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-11-18 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-11-15 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-11-14 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-11-13 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-12 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-11-11 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-11-08 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-11-07 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-11-06 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-11-05 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-11-04 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-11-01 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-10-31 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-10-30 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-10-29 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-10-28 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-10-25 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-10-24 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-10-23 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-10-22 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-10-21 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-10-18 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-10-17 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-10-16 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-10-15 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-10-14 | 1.0173元 | 1.0173元 |
