海富通瑞鑫30天持有期债券C (020235.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数450.00 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0186元基金经理刘田管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.85% |
| 相关基金: | 主从基金海富通瑞鑫30天持有期债券A | ||||
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海富通瑞鑫30天持有期债券C(020235) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.21亿 | 99.83% |
| (其中) 债券 | 1.21亿 | 99.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 20.16万 | 0.17% |
| 3 | 其他资产 | 2,988.00 | 0.00% |
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