海富通瑞鑫30天持有期债券C (020235.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数450.00	成立日期	2024-02-08	总资产规模	9,693.08万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0186元基金经理刘田管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.85%
相关基金:	主从基金海富通瑞鑫30天持有期债券A
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海富通瑞鑫30天持有期债券C(020235) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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海富通瑞鑫30天持有期债券C.(020235) 历史总基金份额和总规模曲线图

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海富通瑞鑫30天持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.01元	9,693.08万	9,576.25万元	--
2024-06-30	1.01元	1.29亿	1.28亿元	--