施罗德中国动力股票A (020236.jj)施罗德基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9518元基金经理安昀管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.82% |
| 相关基金: | 主从基金施罗德中国动力股票C | ||||
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施罗德中国动力股票A(020236) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.50亿 | 47.91% |
| (其中) 股票 | 1.50亿 | 47.91% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 9,506.03万 | 30.34% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,804.51万 | 21.72% |
| 4 | 其他资产 | 8.74万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,729.01万 | 27.86% |
| 金融业 | 2,712.73万 | 8.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,068.79万 | 3.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 363.24万 | 1.16% |
| 建筑业 | 324.60万 | 1.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.79%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 890.64万 | 2.84% |
| 通讯业务 | 639.82万 | 2.04% |
| 日常消费品 | 283.72万 | 0.91% |
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