施罗德中国动力股票A (020236.jj)施罗德基金管理（中国）有限公司	成立日期	2024-04-26	总资产规模	1.61亿元 (2024-09-30)	基金类型股票型当前净值1.0606元基金经理安昀管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.06%
相关基金:	主从基金施罗德中国动力股票C
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施罗德中国动力股票A(020236) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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施罗德中国动力股票A.(020236) 历史总基金份额和总规模曲线图

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施罗德中国动力股票A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.10元	1.61亿	1.46亿元	--
2024-06-30	0.97元	1.77亿	1.83亿元	--
2024-04-26	1.00元	1.83亿	1.83亿元	--