施罗德中国动力股票A (020236.jj)施罗德基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9518元基金经理安昀管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.82% |
| 相关基金: | 主从基金施罗德中国动力股票C | ||||
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施罗德中国动力股票A(020236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-07-25 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-07-24 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-07-19 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-07-12 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-07-05 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-06-28 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-06-21 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-06-14 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-06-07 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-05-31 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-05-24 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-05-17 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-05-10 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-04-30 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-04-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
