施罗德中国动力股票A (020236.jj)施罗德基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0606元基金经理安昀管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.06% |
| 相关基金: | 主从基金施罗德中国动力股票C | ||||
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施罗德中国动力股票A(020236) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-12-20 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-12-19 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-12-18 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-12-17 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-12-16 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-12-13 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-12-12 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-12-11 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-12-10 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-12-09 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-12-06 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-12-05 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-12-04 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-12-03 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-12-02 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-11-29 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-11-28 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-11-27 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-11-26 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-11-25 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-11-22 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-11-21 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-11-20 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-11-19 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-11-18 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-11-15 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-11-14 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-11-13 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-11-12 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-11-11 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-11-08 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-11-07 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-11-06 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-11-05 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-11-04 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-11-01 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-10-31 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-10-30 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-10-29 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-10-28 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-10-25 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-10-24 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-10-23 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-10-22 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-10-21 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-10-18 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-10-17 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-10-16 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-10-15 | 1.0562元 | 1.0562元 |
