施罗德中国动力股票C (020237.jj)施罗德基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0587元基金经理安昀管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.87% |
| 相关基金: | 主从基金施罗德中国动力股票A | ||||
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施罗德中国动力股票C(020237) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-12-20 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-12-19 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-12-18 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-12-17 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-12-16 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-12-13 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-12-12 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-12-11 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-12-10 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-12-09 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-12-06 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-12-05 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-12-04 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-12-03 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-12-02 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-11-29 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-11-28 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-11-27 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-11-26 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-11-25 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-11-22 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-11-21 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-11-20 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-11-19 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-11-18 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-11-15 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-11-14 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-11-13 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-11-12 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-11-11 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-11-08 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-11-07 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-11-06 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-11-05 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-11-04 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-11-01 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-10-31 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-10-30 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-10-29 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-10-28 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-10-25 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-10-24 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-10-23 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-10-22 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-10-21 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-10-18 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-10-17 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-10-16 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-10-15 | 1.0553元 | 1.0553元 |
