国投瑞银和宜债券A (020241.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0183元基金经理王侃管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.82% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银和宜债券C | ||||
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国投瑞银和宜债券A(020241) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-12-20 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-12-19 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-12-18 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-12-17 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-12-16 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-12-13 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-12-12 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-12-11 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-12-10 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-12-09 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-12-06 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-12-05 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-12-04 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-12-03 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-12-02 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-11-29 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-11-28 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-11-27 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-11-26 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-11-25 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-11-22 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-11-21 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-11-20 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-11-19 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-11-18 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-11-15 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-11-14 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-11-13 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-11-12 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-11-11 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-11-08 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-11-07 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-11-06 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-11-05 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-11-04 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-11-01 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-10-31 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-10-30 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-10-29 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-10-28 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-10-25 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-10-24 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-10-23 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-10-22 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-10-21 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-10-18 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-10-17 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-10-16 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-10-15 | 1.0070元 | 1.0070元 |
