国投瑞银和宜债券A
(020241.jj)国投瑞银基金管理有限公司		成立日期2024-06-21基金类型债券型当前净值1.0022元基金经理王侃管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.21%
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国投瑞银和宜债券A(020241) - 历史基金累计净值数据曲线

最后更新于：2024-07-26

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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国投瑞银和宜债券A历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-07-261.0022元1.0022元
2024-07-191.0011元1.0011元
2024-07-121.0008元1.0008元
2024-07-051.0005元1.0005元
2024-06-281.0004元1.0004元
2024-06-211.0001元1.0001元

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