大成惠祥纯债债券C(020245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-12-19 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-12-18 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-12-17 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-12-16 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-12-13 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-12-12 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-12-11 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-12-10 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-12-09 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-12-06 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-12-05 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-12-04 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-12-03 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-12-02 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-11-29 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-11-28 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-11-27 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-11-26 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-11-25 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-11-22 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-11-21 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-11-20 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-11-19 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-11-18 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-11-15 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-11-14 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-11-13 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-11-12 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-11-11 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-11-08 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-11-07 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-11-06 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-11-05 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-11-04 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-11-01 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-10-31 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-10-30 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-10-29 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-10-28 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-10-25 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-10-24 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-10-23 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-10-22 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-10-21 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-10-18 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-10-17 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-10-16 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-10-15 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-10-14 | 1.0305元 | 1.0305元 |
