大成惠祥纯债债券C (020245.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0284元基金经理刘传毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.60% |
| 相关基金: | 主从基金大成惠祥纯债债券A | ||||
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大成惠祥纯债债券C(020245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-07-30 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-07-29 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-07-26 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-07-25 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-07-24 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-07-23 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-07-22 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-07-19 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-07-18 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-07-17 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-07-16 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-07-15 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-07-12 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-07-11 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-07-10 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-07-09 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-07-08 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-07-05 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-07-04 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-07-03 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-07-02 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-07-01 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-06-28 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-06-27 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-06-26 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-06-25 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-06-24 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-06-21 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-06-20 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-06-19 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-06-18 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-06-17 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-06-14 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-06-13 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-06-12 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-06-11 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-06-07 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-06-06 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-06-05 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-06-04 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-06-03 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-05-31 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-05-30 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-05-29 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-05-28 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-05-27 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-05-24 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-05-23 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-05-22 | 1.0241元 | 1.0241元 |
