大成惠祥纯债债券C (020245.jj)大成基金管理有限公司	成立日期	2023-12-07	总资产规模	1.01万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0284元基金经理刘传毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.60%
相关基金:	主从基金大成惠祥纯债债券A
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大成惠祥纯债债券C(020245) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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大成惠祥纯债债券C.(020245) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成惠祥纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.03元	1.01万	9,868.00元	--
2024-03-31	--	1.01万	9,868.00元	--
2023-12-31	1.02元	1.00万	9,868.00元	--