国投瑞银和宜债券C (020247.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0164元基金经理王侃管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.64% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银和宜债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银和宜债券C(020247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-12-19 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-12-18 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-12-17 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-12-16 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-12-13 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-12-12 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-12-11 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-12-10 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-12-09 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-12-06 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-12-05 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-12-04 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-12-03 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-12-02 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-11-29 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-11-28 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-11-27 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-11-26 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-11-25 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-11-22 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-11-21 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-11-20 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-11-19 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-11-18 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-11-15 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-11-14 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-11-13 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-11-12 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-11-11 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-11-08 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-11-07 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-11-06 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-11-05 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-11-04 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-11-01 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-10-31 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-10-30 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-10-29 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-10-28 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-10-25 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-10-24 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-10-23 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-10-22 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-10-21 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-10-18 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-10-17 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-10-16 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-10-15 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-10-14 | 1.0059元 | 1.0059元 |
