国投瑞银和宜债券C
(020247.jj)国投瑞银基金管理有限公司		成立日期2024-06-21基金类型债券型当前净值1.0018元基金经理王侃管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.18%
相关基金: 主从基金国投瑞银和宜债券A
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国投瑞银和宜债券C(020247) - 历史基金累计净值数据曲线

最后更新于：2024-07-26

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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国投瑞银和宜债券C历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-07-261.0018元1.0018元
2024-07-191.0008元1.0008元
2024-07-121.0006元1.0006元
2024-07-051.0003元1.0003元
2024-06-281.0003元1.0003元
2024-06-211.0000元1.0000元

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