惠升中债7-10年政金债指数 (020248.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数372.00 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0685元基金经理沈亚峰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率7.88% |
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惠升中债7-10年政金债指数(020248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0685元 | 1.0785元 |
| 2024-12-23 | 1.0705元 | 1.0805元 |
| 2024-12-20 | 1.0705元 | 1.0805元 |
| 2024-12-19 | 1.0669元 | 1.0769元 |
| 2024-12-18 | 1.0657元 | 1.0757元 |
| 2024-12-17 | 1.0680元 | 1.0780元 |
| 2024-12-16 | 1.0694元 | 1.0794元 |
| 2024-12-13 | 1.0632元 | 1.0732元 |
| 2024-12-12 | 1.0586元 | 1.0686元 |
| 2024-12-11 | 1.0579元 | 1.0679元 |
| 2024-12-10 | 1.0562元 | 1.0662元 |
| 2024-12-09 | 1.0505元 | 1.0605元 |
| 2024-12-06 | 1.0473元 | 1.0573元 |
| 2024-12-05 | 1.0483元 | 1.0583元 |
| 2024-12-04 | 1.0478元 | 1.0578元 |
| 2024-12-03 | 1.0442元 | 1.0542元 |
| 2024-12-02 | 1.0445元 | 1.0545元 |
| 2024-11-29 | 1.0403元 | 1.0503元 |
| 2024-11-28 | 1.0381元 | 1.0481元 |
| 2024-11-27 | 1.0360元 | 1.0460元 |
| 2024-11-26 | 1.0360元 | 1.0460元 |
| 2024-11-25 | 1.0358元 | 1.0458元 |
| 2024-11-22 | 1.0336元 | 1.0436元 |
| 2024-11-21 | 1.0333元 | 1.0433元 |
| 2024-11-20 | 1.0313元 | 1.0413元 |
| 2024-11-19 | 1.0318元 | 1.0418元 |
| 2024-11-18 | 1.0304元 | 1.0404元 |
| 2024-11-15 | 1.0320元 | 1.0420元 |
| 2024-11-14 | 1.0326元 | 1.0426元 |
| 2024-11-13 | 1.0323元 | 1.0423元 |
| 2024-11-12 | 1.0344元 | 1.0444元 |
| 2024-11-11 | 1.0312元 | 1.0412元 |
| 2024-11-08 | 1.0299元 | 1.0399元 |
| 2024-11-07 | 1.0296元 | 1.0396元 |
| 2024-11-06 | 1.0287元 | 1.0387元 |
| 2024-11-05 | 1.0293元 | 1.0393元 |
| 2024-11-04 | 1.0276元 | 1.0376元 |
| 2024-11-01 | 1.0266元 | 1.0366元 |
| 2024-10-31 | 1.0250元 | 1.0350元 |
| 2024-10-30 | 1.0226元 | 1.0326元 |
| 2024-10-29 | 1.0226元 | 1.0326元 |
| 2024-10-28 | 1.0220元 | 1.0320元 |
| 2024-10-25 | 1.0229元 | 1.0329元 |
| 2024-10-24 | 1.0228元 | 1.0328元 |
| 2024-10-23 | 1.0232元 | 1.0332元 |
| 2024-10-22 | 1.0238元 | 1.0338元 |
| 2024-10-21 | 1.0263元 | 1.0363元 |
| 2024-10-18 | 1.0259元 | 1.0359元 |
| 2024-10-17 | 1.0277元 | 1.0377元 |
| 2024-10-16 | 1.0255元 | 1.0355元 |
