惠升中债7-10年政金债指数 (020248.jj)惠升基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0272元基金经理沈亚峰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.71% |
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惠升中债7-10年政金债指数(020248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-07-25 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-07-24 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-07-23 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-07-22 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-07-19 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-07-18 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-07-17 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-07-16 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-07-15 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-07-12 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-07-11 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-07-10 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-07-09 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-07-08 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-07-05 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-07-04 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-07-03 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-07-02 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-07-01 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-06-28 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-06-27 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-06-26 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-06-25 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-06-24 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-06-21 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-06-20 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-06-19 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-06-18 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-06-17 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-06-14 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-06-13 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-06-12 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-06-11 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-06-07 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-06-06 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-06-05 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-06-04 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-06-03 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-05-31 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-05-30 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-05-29 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-05-28 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-05-27 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-05-24 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-05-23 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-05-22 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-05-21 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-05-20 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-05-17 | 1.0064元 | 1.0064元 |
