鹏华盛世创新混合(LOF)C (020254.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.2356元持有人户数6,256.00基金经理伍旋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率23.56% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华盛世创新混合(LOF)A | ||||
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鹏华盛世创新混合(LOF)C(020254) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2024-09-27 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-09-26 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-09-25 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-09-24 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-09-23 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-09-20 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-09-19 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-09-18 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-09-13 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-09-12 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-09-11 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-09-10 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-09-09 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-09-06 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-09-05 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-09-04 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-09-03 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-09-02 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-08-30 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-08-29 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-08-28 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-08-27 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-08-26 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-08-23 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-08-22 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-08-21 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-08-20 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-08-19 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-08-16 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-08-15 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-08-14 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-08-13 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-08-12 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-08-09 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-08-08 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-08-07 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-08-06 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-08-05 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-08-02 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-08-01 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-07-31 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-07-30 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-07-29 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-07-26 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-07-25 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-07-24 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-07-23 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-07-22 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-07-19 | 1.1003元 | 1.1003元 |
