兴业裕华债券C (020261.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数16.00 | 成立日期 | 2023-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0839元基金经理蔡艳菲 、 伍方方管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
| 相关基金: | 主从基金兴业裕华债券A | ||||
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兴业裕华债券C(020261) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-12-19 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-12-18 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-12-17 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-12-16 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-12-13 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-12-12 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-12-11 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-12-10 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-12-09 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-12-06 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-12-05 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-12-04 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-12-03 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-12-02 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-11-29 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-11-28 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-11-27 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-11-26 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-11-25 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-11-22 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-11-21 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-11-20 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-11-19 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-11-18 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-11-15 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-11-14 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-11-13 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-11-12 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-11-11 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-11-08 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-11-07 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-11-06 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-11-05 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-11-04 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-11-01 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-10-31 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-10-30 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-10-29 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-10-28 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-10-25 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-10-24 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-10-23 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-10-22 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-10-21 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-10-18 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-10-17 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-10-16 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-10-15 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-10-14 | 1.0690元 | 1.0690元 |
