富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C (020274.jj)细分化工 (半年) 富国基金管理有限公司持有人户数255.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0083元基金经理曹璐迪 、 殷钦怡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.58% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A目标基金富国中证细分化工产业主题ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C(020274) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,151.64万 | 93.50% |
| 2 | 固定收益投资 | 60.63万 | 4.92% |
| (其中) 债券 | 60.63万 | 4.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8.64万 | 0.70% |
| 4 | 其他资产 | 10.83万 | 0.88% |
加载中......
