富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C (020274.jj)细分化工 (半年) 富国基金管理有限公司持有人户数255.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0083元基金经理曹璐迪 、 殷钦怡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.58% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A目标基金富国中证细分化工产业主题ETF | ||||
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富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C(020274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-12-20 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-12-19 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-12-18 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-12-17 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-12-16 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-12-13 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-12-12 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-12-11 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-12-10 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-12-09 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-12-06 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-12-05 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-12-04 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-12-03 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-12-02 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-11-29 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-11-28 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-11-27 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-11-26 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-11-25 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-11-22 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-11-21 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-11-20 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-11-19 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-11-18 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-11-15 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-11-14 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-11-13 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-11-12 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-11-11 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-11-08 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-11-07 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-11-06 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-11-05 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-11-04 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-11-01 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-10-31 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-10-30 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-10-29 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-10-28 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-10-25 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-10-24 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-10-23 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-10-22 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-10-21 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-10-18 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-10-17 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-10-16 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-10-15 | 0.9875元 | 0.9875元 |
