南方宣利定开债券E(020281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1497元 | 1.3497元 |
| 2024-09-27 | 1.1555元 | 1.3555元 |
| 2024-09-26 | 1.1587元 | 1.3587元 |
| 2024-09-25 | 1.1588元 | 1.3588元 |
| 2024-09-24 | 1.1582元 | 1.3582元 |
| 2024-09-23 | 1.1582元 | 1.3582元 |
| 2024-09-20 | 1.1584元 | 1.3584元 |
| 2024-09-19 | 1.1587元 | 1.3587元 |
| 2024-09-18 | 1.1590元 | 1.3590元 |
| 2024-09-13 | 1.1583元 | 1.3583元 |
| 2024-09-12 | 1.1580元 | 1.3580元 |
| 2024-09-11 | 1.1578元 | 1.3578元 |
| 2024-09-10 | 1.1575元 | 1.3575元 |
| 2024-09-09 | 1.1577元 | 1.3577元 |
| 2024-09-06 | 1.1575元 | 1.3575元 |
| 2024-09-05 | 1.1576元 | 1.3576元 |
| 2024-09-04 | 1.1572元 | 1.3572元 |
| 2024-09-03 | 1.1569元 | 1.3569元 |
| 2024-09-02 | 1.1564元 | 1.3564元 |
| 2024-08-30 | 1.1552元 | 1.3552元 |
| 2024-08-29 | 1.1549元 | 1.3549元 |
| 2024-08-28 | 1.1542元 | 1.3542元 |
| 2024-08-27 | 1.1540元 | 1.3540元 |
| 2024-08-26 | 1.1559元 | 1.3559元 |
| 2024-08-23 | 1.1566元 | 1.3566元 |
| 2024-08-22 | 1.1571元 | 1.3571元 |
| 2024-08-21 | 1.1572元 | 1.3572元 |
| 2024-08-20 | 1.1582元 | 1.3582元 |
| 2024-08-19 | 1.1584元 | 1.3584元 |
| 2024-08-16 | 1.1583元 | 1.3583元 |
| 2024-08-15 | 1.1581元 | 1.3581元 |
| 2024-08-14 | 1.1585元 | 1.3585元 |
| 2024-08-13 | 1.1573元 | 1.3573元 |
| 2024-08-12 | 1.1570元 | 1.3570元 |
| 2024-08-09 | 1.1592元 | 1.3592元 |
| 2024-08-08 | 1.1598元 | 1.3598元 |
| 2024-08-07 | 1.1604元 | 1.3604元 |
| 2024-08-06 | 1.1601元 | 1.3601元 |
| 2024-08-05 | 1.1607元 | 1.3607元 |
| 2024-08-02 | 1.1601元 | 1.3601元 |
| 2024-08-01 | 1.1595元 | 1.3595元 |
| 2024-07-31 | 1.1591元 | 1.3591元 |
| 2024-07-30 | 1.1588元 | 1.3588元 |
| 2024-07-29 | 1.1585元 | 1.3585元 |
| 2024-07-26 | 1.1582元 | 1.3582元 |
| 2024-07-25 | 1.1577元 | 1.3577元 |
| 2024-07-24 | 1.1570元 | 1.3570元 |
| 2024-07-23 | 1.1562元 | 1.3562元 |
| 2024-07-22 | 1.1555元 | 1.3555元 |
| 2024-07-19 | 1.1541元 | 1.3541元 |
