大成惠福纯债债券C(020283) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2024-12-20 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-12-19 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-12-18 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2024-12-17 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-12-16 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2024-12-13 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2024-12-12 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-12-11 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-12-10 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-12-09 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2024-12-06 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-12-05 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-12-04 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-12-03 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-12-02 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2024-11-29 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-11-28 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-11-27 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-11-26 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-11-25 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-11-22 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2024-11-21 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-11-20 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-11-19 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-11-18 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2024-11-15 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-11-14 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-11-13 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-11-12 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-11-11 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-11-08 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-11-07 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-11-06 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-11-05 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-11-04 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-11-01 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-10-31 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-10-30 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-10-29 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-10-28 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-10-25 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-10-24 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-10-23 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-10-22 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-10-21 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-10-18 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-10-17 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-10-16 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-10-15 | 1.1389元 | 1.1389元 |
