易方达中债0-3年政金债指数C (020296.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0013元持有人户数15.00基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.29% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中债0-3年政金债指数A | ||||
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易方达中债0-3年政金债指数C(020296) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 59.82亿 | 82.80% |
| (其中) 债券 | 59.82亿 | 82.80% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 12.40亿 | 17.17% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 220.76万 | 0.03% |
| 4 | 其他资产 | 1.00万 | 0.00% |
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