易方达中债0-3年政金债指数C
(020296.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数15.00
成立日期2024-03-22
总资产规模
27.84万 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值1.0065基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.17%
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易方达中债0-3年政金债指数C(020296) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资50.89亿99.96%
(其中) 债券50.89亿99.96%
2 银行存款及结算备付金192.83万0.04%
3 其他资产5,189.000.00%
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