易方达中债0-3年政金债指数C (020296.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数15.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0065元基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.17% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中债0-3年政金债指数A | ||||
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易方达中债0-3年政金债指数C(020296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0065元 | 1.0217元 |
| 2024-12-19 | 1.0058元 | 1.0210元 |
| 2024-12-18 | 1.0055元 | 1.0207元 |
| 2024-12-17 | 1.0053元 | 1.0205元 |
| 2024-12-16 | 1.0054元 | 1.0206元 |
| 2024-12-13 | 1.0051元 | 1.0203元 |
| 2024-12-12 | 1.0042元 | 1.0194元 |
| 2024-12-11 | 1.0039元 | 1.0191元 |
| 2024-12-10 | 1.0037元 | 1.0189元 |
| 2024-12-09 | 1.0031元 | 1.0183元 |
| 2024-12-06 | 1.0029元 | 1.0181元 |
| 2024-12-05 | 1.0029元 | 1.0181元 |
| 2024-12-04 | 1.0029元 | 1.0181元 |
| 2024-12-03 | 1.0025元 | 1.0177元 |
| 2024-12-02 | 1.0027元 | 1.0179元 |
| 2024-11-29 | 1.0015元 | 1.0167元 |
| 2024-11-28 | 1.0009元 | 1.0161元 |
| 2024-11-27 | 1.0006元 | 1.0158元 |
| 2024-11-26 | 1.0040元 | 1.0157元 |
| 2024-11-25 | 1.0041元 | 1.0158元 |
| 2024-11-22 | 1.0039元 | 1.0156元 |
| 2024-11-21 | 1.0043元 | 1.0160元 |
| 2024-11-20 | 1.0041元 | 1.0158元 |
| 2024-11-19 | 1.0041元 | 1.0158元 |
| 2024-11-18 | 1.0040元 | 1.0157元 |
| 2024-11-15 | 1.0040元 | 1.0157元 |
| 2024-11-14 | 1.0039元 | 1.0156元 |
| 2024-11-13 | 1.0038元 | 1.0155元 |
| 2024-11-12 | 1.0039元 | 1.0156元 |
| 2024-11-11 | 1.0038元 | 1.0155元 |
| 2024-11-08 | 1.0036元 | 1.0153元 |
| 2024-11-07 | 1.0036元 | 1.0153元 |
| 2024-11-06 | 1.0032元 | 1.0149元 |
| 2024-11-05 | 1.0032元 | 1.0149元 |
| 2024-11-04 | 1.0031元 | 1.0148元 |
| 2024-11-01 | 1.0030元 | 1.0147元 |
| 2024-10-31 | 1.0026元 | 1.0143元 |
| 2024-10-30 | 1.0024元 | 1.0141元 |
| 2024-10-29 | 1.0023元 | 1.0140元 |
| 2024-10-28 | 1.0022元 | 1.0139元 |
| 2024-10-25 | 1.0021元 | 1.0138元 |
| 2024-10-24 | 1.0018元 | 1.0135元 |
| 2024-10-23 | 1.0017元 | 1.0134元 |
| 2024-10-22 | 1.0019元 | 1.0136元 |
| 2024-10-21 | 1.0022元 | 1.0139元 |
| 2024-10-18 | 1.0022元 | 1.0139元 |
| 2024-10-17 | 1.0023元 | 1.0140元 |
| 2024-10-16 | 1.0021元 | 1.0138元 |
| 2024-10-15 | 1.0022元 | 1.0139元 |
| 2024-10-14 | 1.0022元 | 1.0139元 |
