易方达中债0-3年政金债指数C (020296.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0063元基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.12% |
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易方达中债0-3年政金债指数C(020296) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0063元 | 1.0113元 |
| 2024-08-29 | 1.0063元 | 1.0113元 |
| 2024-08-28 | 1.0062元 | 1.0112元 |
| 2024-08-27 | 1.0061元 | 1.0111元 |
| 2024-08-26 | 1.0063元 | 1.0113元 |
| 2024-08-23 | 1.0062元 | 1.0112元 |
| 2024-08-22 | 1.0058元 | 1.0108元 |
| 2024-08-21 | 1.0057元 | 1.0107元 |
| 2024-08-20 | 1.0058元 | 1.0108元 |
| 2024-08-19 | 1.0058元 | 1.0108元 |
| 2024-08-16 | 1.0057元 | 1.0107元 |
| 2024-08-15 | 1.0057元 | 1.0107元 |
| 2024-08-14 | 1.0060元 | 1.0110元 |
| 2024-08-13 | 1.0056元 | 1.0106元 |
| 2024-08-12 | 1.0052元 | 1.0102元 |
| 2024-08-09 | 1.0060元 | 1.0110元 |
| 2024-08-08 | 1.0063元 | 1.0113元 |
| 2024-08-07 | 1.0067元 | 1.0117元 |
| 2024-08-06 | 1.0066元 | 1.0116元 |
| 2024-08-05 | 1.0068元 | 1.0118元 |
| 2024-08-02 | 1.0065元 | 1.0115元 |
| 2024-08-01 | 1.0063元 | 1.0113元 |
| 2024-07-31 | 1.0059元 | 1.0109元 |
| 2024-07-30 | 1.0056元 | 1.0106元 |
| 2024-07-29 | 1.0055元 | 1.0105元 |
| 2024-07-26 | 1.0053元 | 1.0103元 |
| 2024-07-25 | 1.0053元 | 1.0103元 |
| 2024-07-24 | 1.0052元 | 1.0102元 |
| 2024-07-23 | 1.0052元 | 1.0102元 |
| 2024-07-22 | 1.0050元 | 1.0100元 |
| 2024-07-19 | 1.0043元 | 1.0093元 |
| 2024-07-18 | 1.0042元 | 1.0092元 |
| 2024-07-17 | 1.0043元 | 1.0093元 |
| 2024-07-16 | 1.0043元 | 1.0093元 |
| 2024-07-15 | 1.0043元 | 1.0093元 |
| 2024-07-12 | 1.0041元 | 1.0091元 |
| 2024-07-11 | 1.0039元 | 1.0089元 |
| 2024-07-10 | 1.0037元 | 1.0087元 |
| 2024-07-09 | 1.0036元 | 1.0086元 |
| 2024-07-08 | 1.0033元 | 1.0083元 |
| 2024-07-05 | 1.0035元 | 1.0085元 |
| 2024-07-04 | 1.0038元 | 1.0088元 |
| 2024-07-03 | 1.0038元 | 1.0088元 |
| 2024-07-02 | 1.0035元 | 1.0085元 |
| 2024-07-01 | 1.0032元 | 1.0082元 |
| 2024-06-28 | 1.0033元 | 1.0083元 |
| 2024-06-27 | 1.0033元 | 1.0083元 |
| 2024-06-26 | 1.0031元 | 1.0081元 |
| 2024-06-25 | 1.0028元 | 1.0078元 |
| 2024-06-24 | 1.0024元 | 1.0074元 |
